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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 962.00 | 76 953.00 | 31 009.00 | 107 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 493.00 | 176 426.00 | 63 067.00 | 239 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 180.00 | 513 125.00 | 570 054.00 | 1 083 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 862.00 | 766 506.00 | 687 356.00 | 1 453 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 556.00 | | 626 556.00 | 626 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 772.00 | 332 998.00 | 2 160 773.00 | 2 493 772.00 |
BZ Autres créances | 246 158.00 | | 246 158.00 | 246 158.00 |
CF Disponibilités | 700 587.00 | | 700 587.00 | 700 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 744.00 | 332 998.00 | 3 744 746.00 | 4 077 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 607.00 | 1 099 504.00 | 4 432 102.00 | 5 531 607.00 |
CU Autres participations | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 895 413.00 | | | 895 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 259.00 | | | 267 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 673.00 | | | 2 482 673.00 |
DP Provisions pour risques | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 012.00 | | | 341 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 172.00 | | | 983 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 390.00 | | | 325 390.00 |
EA Autres dettes | 223 098.00 | | | 223 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 404.00 | | | 1 926 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 102.00 | | | 4 432 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 446.00 | | | 1 704 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 565.00 | | | 1 416 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 950.00 | | | 1 307 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 199.00 | 179 635.00 | 20 328.00 | 607 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 673.00 | 9 281.00 | | 67 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 526.00 | 170 355.00 | 20 328.00 | 539 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 172.00 | 983 172.00 | | 983 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 707.00 | 117 787.00 | 206 934.00 | 338 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 736.00 | | | 243 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 253.00 | 2 750 601.00 | 15 652.00 | 2 766 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 367.00 | 1 704 447.00 | 206 934.00 | 1 925 367.00 |