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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 239.00 | 136 642.00 | 12 597.00 | 149 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 58 166.00 | 16 135.00 | 42 031.00 | 58 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 921.00 | 276 198.00 | 79 723.00 | 355 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 390.00 | 897 461.00 | 461 928.00 | 1 359 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 021.00 | 1 326 436.00 | 625 585.00 | 1 952 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 652.00 | | 1 034 652.00 | 1 034 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 551.00 | 163 098.00 | 2 609 453.00 | 2 772 551.00 |
BZ Autres créances | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CF Disponibilités | 1 029 442.00 | | 1 029 442.00 | 1 029 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 169.00 | 163 098.00 | 4 950 071.00 | 5 113 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 190.00 | 1 489 534.00 | 5 575 656.00 | 7 065 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 331.00 | 1 053 725.00 | | 1 077 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 705.00 | 223 606.00 | | 224 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 035.00 | 2 597 331.00 | | 2 622 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 945.00 | 418 623.00 | | 1 007 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 365.00 | 66 898.00 | | 85 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 2 899.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 680.00 | 1 322 813.00 | | 1 133 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 310.00 | 417 859.00 | | 529 310.00 |
EA Autres dettes | 176 321.00 | 163 359.00 | | 176 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 621.00 | 2 392 450.00 | | 2 953 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 656.00 | 4 989 781.00 | | 5 575 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 752.00 | | 114 332.00 | 1 963 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 062.00 | 1 952 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 062.00 | 1 773 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 215.00 | | 4 428.00 | 148 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 684.00 | | 105 854.00 | 1 793 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | 4 050.00 | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 775.00 | 216 632.00 | 95 971.00 | 1 205 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 578.00 | 10 064.00 | | 126 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 197.00 | 206 568.00 | 95 971.00 | 1 079 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 680.00 | 1 133 680.00 | | 1 133 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 939.00 | 257 939.00 | | 257 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 551.00 | 2 772 551.00 | | 2 772 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 899.00 | 880 295.00 | 127 604.00 | 1 007 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 269 011.00 | 269 011.00 | | 269 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 310.00 | 529 310.00 | | 529 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 877.00 | 3 046 974.00 | 21 902.00 | 3 068 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 621.00 | 2 805 017.00 | 127 604.00 | 2 932 621.00 |