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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 568.00 | 94 122.00 | 46 446.00 | 140 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 58 165.00 | 1 003.00 | 57 162.00 | 58 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 301.00 | 197 897.00 | 42 404.00 | 240 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 818.00 | 609 144.00 | 559 674.00 | 1 168 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 080.00 | 902 166.00 | 728 914.00 | 1 631 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 405.00 | | 764 405.00 | 764 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 558.00 | 201 174.00 | 1 903 384.00 | 2 104 558.00 |
BZ Autres créances | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
CF Disponibilités | 865 846.00 | | 865 846.00 | 865 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 821.00 | 201 174.00 | 3 746 647.00 | 3 947 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 902.00 | 1 103 341.00 | 4 475 561.00 | 5 578 902.00 |
CU Autres participations | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 862 673.00 | | | 862 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 544.00 | | | 410 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 217.00 | | | 2 593 217.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 236.00 | | | 428 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 979.00 | | | 872 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 957.00 | | | 350 957.00 |
EA Autres dettes | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 344.00 | | | 1 870 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 561.00 | | | 4 475 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 543.00 | | | 1 565 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060 345.00 | 1 636 017.00 | 4 696 363.00 | 3 060 345.00 |
FG Production vendue services | 2 380 171.00 | 105 293.00 | 2 485 464.00 | 2 380 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 517.00 | 1 741 310.00 | 7 181 828.00 | 5 440 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 458 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 045.00 | |
GE Autres charges | | | 61 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 512 123.00 | | | 7 512 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 579.00 | | | 7 101 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 544.00 | | | 410 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 295.00 | | | 113 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 863.00 | | | 1 453 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 366.00 | | | 111 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 674.00 | | | 1 322 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 506.00 | 186 337.00 | 50 677.00 | 766 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 953.00 | 17 169.00 | | 76 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 553.00 | 169 169.00 | 50 677.00 | 689 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 025.00 | | 11 025.00 | 23 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 025.00 | | 11 025.00 | 23 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 979.00 | 872 979.00 | | 872 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 559.00 | | | 2 104 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 695.00 | 123 200.00 | 259 332.00 | 425 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
VP Divers | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 957.00 | 350 957.00 | | 350 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 222.00 | 2 317 569.00 | 15 652.00 | 2 333 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 038.00 | 1 565 542.00 | 259 332.00 | 1 868 038.00 |