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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 877.00 | 144 065.00 | 13 811.00 | 157 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 58 165.00 | 21 151.00 | 37 014.00 | 58 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 404.00 | 305 596.00 | 59 808.00 | 365 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 330.00 | 976 862.00 | 352 468.00 | 1 329 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 159.00 | 1 447 675.00 | 492 484.00 | 1 940 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 783.00 | | 931 783.00 | 931 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 740.00 | 175 813.00 | 2 420 927.00 | 2 596 740.00 |
BZ Autres créances | 330 101.00 | | 330 101.00 | 330 101.00 |
CF Disponibilités | 605 419.00 | | 605 419.00 | 605 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 993.00 | 175 813.00 | 4 339 180.00 | 4 514 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 153.00 | 1 623 488.00 | 4 831 664.00 | 6 455 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 035.00 | 1 077 331.00 | | 1 102 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 531.00 | 224 705.00 | | 290 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 567.00 | 2 622 035.00 | | 2 712 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 344.00 | 1 007 945.00 | | 481 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 618.00 | 85 365.00 | | 85 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | 21 000.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 560.00 | 1 133 680.00 | | 981 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 542.00 | 529 310.00 | | 442 542.00 |
EA Autres dettes | 123 867.00 | 176 321.00 | | 123 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 097.00 | 2 953 621.00 | | 2 119 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 664.00 | 5 575 656.00 | | 4 831 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 875.00 | | | 1 812 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 021.00 | | 65 903.00 | 1 952 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 764.00 | 1 940 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 764.00 | 1 752 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 642.00 | | 8 639.00 | 152 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 477.00 | | 57 189.00 | 1 773 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | 75.00 | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 436.00 | 187 342.00 | 66 103.00 | 1 326 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 642.00 | 7 423.00 | | 136 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 794.00 | 179 919.00 | 66 103.00 | 1 189 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 561.00 | 981 561.00 | | 981 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 542.00 | 442 542.00 | | 442 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 739.00 | 205 739.00 | | 205 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 741.00 | 2 596 741.00 | | 2 596 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 156.00 | 176 098.00 | 302 058.00 | 478 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 718.00 | | | 779 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 102.00 | 330 102.00 | | 330 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 337.00 | 2 964 359.00 | 21 978.00 | 2 986 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 933.00 | 1 812 876.00 | 302 058.00 | 2 114 933.00 |