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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 336.00 | 115 175.00 | 30 160.00 | 145 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 58 165.00 | 6 046.00 | 52 118.00 | 58 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 208.00 | 219 958.00 | 67 250.00 | 287 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 540.00 | 684 137.00 | 656 403.00 | 1 340 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 508.00 | 1 025 318.00 | 831 189.00 | 1 856 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 525.00 | | 1 221 525.00 | 1 221 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 326.00 | 179 323.00 | 2 243 003.00 | 2 422 326.00 |
BZ Autres créances | 405 560.00 | | 405 560.00 | 405 560.00 |
CF Disponibilités | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 851.00 | 179 323.00 | 4 061 528.00 | 4 240 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 359.00 | 1 204 641.00 | 4 892 717.00 | 6 097 359.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 953 217.00 | | | 953 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 725.00 | | | 2 373 725.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 323.00 | | | 540 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 004.00 | | | 1 242 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 216.00 | | | 383 216.00 |
EA Autres dettes | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 992.00 | | | 2 506 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 717.00 | | | 4 892 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 275.00 | | | 2 170 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 986 405.00 | | 4 986 405.00 | 4 986 405.00 |
FG Production vendue services | 2 649 180.00 | 118 812.00 | 2 767 993.00 | 2 649 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 586.00 | 118 812.00 | 7 754 399.00 | 7 635 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 16 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 948 289.00 | | | 7 948 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 782.00 | | | 7 847 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 081.00 | 330 310.00 | | 1 631 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 21 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 883.00 | 1 856 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 713.00 | 1 685 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 972.00 | 4 768.00 | | 143 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 287.00 | 323 342.00 | | 1 467 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 822.00 | 2 200.00 | | 19 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 167.00 | 207 439.00 | 84 287.00 | 902 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 122.00 | 21 054.00 | | 94 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 045.00 | 186 386.00 | 84 287.00 | 808 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 005.00 | 1 242 005.00 | | 1 242 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 327.00 | 2 422 327.00 | | 2 422 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 283.00 | 196 465.00 | 328 247.00 | 530 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 421.00 | | | 264 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
VP Divers | 405 560.00 | 405 560.00 | | 405 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 216.00 | 383 216.00 | | 383 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 132.00 | 2 841 280.00 | 17 852.00 | 2 859 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 094.00 | 2 170 276.00 | 328 247.00 | 2 504 094.00 |