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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 811.00 | 126 578.00 | 18 233.00 | 144 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
AP Constructions | 58 165.00 | 11 090.00 | 47 075.00 | 58 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 634.00 | 245 232.00 | 80 401.00 | 325 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 631.00 | 822 873.00 | 585 757.00 | 1 408 631.00 |
AX Avances et acomptes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 751.00 | 1 205 774.00 | 757 976.00 | 1 963 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 923.00 | | 1 127 923.00 | 1 127 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 373.00 | 210 472.00 | 2 309 901.00 | 2 520 373.00 |
BZ Autres créances | 355 864.00 | | 355 864.00 | 355 864.00 |
CF Disponibilités | 426 929.00 | | 426 929.00 | 426 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 276.00 | 210 472.00 | 4 231 804.00 | 4 442 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 028.00 | 1 416 247.00 | 4 989 781.00 | 6 406 028.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 725.00 | | | 1 053 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 330.00 | | | 2 597 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 622.00 | | | 418 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 812.00 | | | 1 322 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 859.00 | | | 417 859.00 |
EA Autres dettes | 163 359.00 | | | 163 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 450.00 | | | 2 392 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 781.00 | | | 4 989 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 410.00 | | | 2 176 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 374 556.00 | | 5 374 556.00 | 5 374 556.00 |
FG Production vendue services | 2 487 439.00 | 180 636.00 | 2 668 076.00 | 2 487 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 996.00 | 180 636.00 | 8 042 633.00 | 7 861 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 158 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 573.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 319.00 | | | -20 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 462.00 | | | 8 194 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 856.00 | | | 7 970 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 508.00 | | 1 253.00 | 1 856 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 793 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 740.00 | | | 148 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 916.00 | | 1 253.00 | 1 685 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 319.00 | | | 1 025 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 143.00 | | | 910 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 813.00 | 1 322 813.00 | | 1 322 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 859.00 | 417 859.00 | | 417 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 374.00 | 2 520 374.00 | | 2 520 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 623.00 | 205 482.00 | 213 141.00 | 418 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 395.00 | | | 234 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 865.00 | 355 865.00 | | 355 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 177.00 | 2 885 324.00 | 17 852.00 | 2 903 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 551.00 | 2 176 410.00 | 213 141.00 | 2 389 551.00 |