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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 4 895.00 | 2 735.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 737.00 | 13 627.00 | 10 110.00 | 23 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 801.00 | 9 807.00 | 35 994.00 | 45 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 436.00 | 28 329.00 | 77 106.00 | 105 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BT Marchandises | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 654.00 | 2 138.00 | 334 516.00 | 336 654.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 120 269.00 | | 120 269.00 | 120 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 996.00 | 2 138.00 | 600 857.00 | 602 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 431.00 | 30 467.00 | 677 964.00 | 708 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 90 409.00 | 132 498.00 | | 90 409.00 |
DH Report à nouveau | | 2 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 111.00 | -44 423.00 | | 148 111.00 |
DL TOTAL (I) | 289 120.00 | 141 009.00 | | 289 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 050.00 | 6 671.00 | | 34 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 530.00 | 133 049.00 | | 106 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 187 973.00 | | 180 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 597.00 | 79 677.00 | | 52 597.00 |
EA Autres dettes | 15 143.00 | 2 510.00 | | 15 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 844.00 | 409 879.00 | | 388 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 964.00 | 550 888.00 | | 677 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 198.00 | 409 895.00 | | 363 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 278.00 | | 36 630.00 | 70 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 105 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 69 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 947.00 | | 2 550.00 | 27 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 931.00 | | 34 080.00 | 36 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 999.00 | 7 803.00 | 1 473.00 | 21 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 227.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 7 576.00 | 1 473.00 | 17 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 618.00 | 1 722.00 | 14 202.00 | 14 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 618.00 | 1 722.00 | 14 202.00 | 14 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 618.00 | 1 722.00 | 14 202.00 | 14 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | 14 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 334 398.00 | | | 334 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 519.00 | 7 874.00 | 25 646.00 | 33 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 125.00 | 386 125.00 | | 386 125.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 844.00 | 363 198.00 | 25 646.00 | 388 844.00 |