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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 045.00 | 7 724.00 | 12 321.00 | 20 045.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 17 359.00 | 11 216.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 991.00 | 17 086.00 | 46 905.00 | 63 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 579.00 | 42 169.00 | 101 409.00 | 143 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BT Marchandises | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 315.00 | 3 973.00 | 342 342.00 | 346 315.00 |
BZ Autres créances | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CF Disponibilités | 73 860.00 | | 73 860.00 | 73 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 456.00 | 3 973.00 | 623 484.00 | 627 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 035.00 | 46 142.00 | 724 893.00 | 771 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 158 520.00 | 90 409.00 | | 158 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 666.00 | 148 111.00 | | 94 666.00 |
DL TOTAL (I) | 303 786.00 | 289 120.00 | | 303 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 105.00 | 34 050.00 | | 40 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 207.00 | 106 530.00 | | 142 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 710.00 | 180 524.00 | | 150 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 52 597.00 | | 74 177.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | 15 143.00 | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 107.00 | 388 844.00 | | 421 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 893.00 | 677 964.00 | | 724 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 783.00 | 363 198.00 | | 394 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 436.00 | | 38 143.00 | 105 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 497.00 | | 12 415.00 | 30 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 538.00 | | 23 028.00 | 69 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 2 700.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 329.00 | 13 840.00 | | 28 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 2 829.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 11 011.00 | | 23 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 1 834.00 | | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 1 834.00 | | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 1 834.00 | | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 342 124.00 | | | 342 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VC Groupe et associés | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 739.00 | 13 414.00 | 26 325.00 | 39 739.00 |
VI Groupe et associés | 142 207.00 | 142 207.00 | | 142 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 389.00 | 413 389.00 | | 413 389.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 107.00 | 394 783.00 | 26 325.00 | 421 107.00 |