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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 120.00 | 22 446.00 | 5 674.00 | 28 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 278.00 | 24 985.00 | 16 292.00 | 41 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 38 137.00 | 34 169.00 | 72 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 648.00 | 85 569.00 | 59 080.00 | 144 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BT Marchandises | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 915.00 | 3 787.00 | 119 128.00 | 122 915.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 313.00 | 3 787.00 | 371 526.00 | 375 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 961.00 | 89 356.00 | 430 605.00 | 519 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 78 985.00 | 193 186.00 | | 78 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 295.00 | -114 200.00 | | -45 295.00 |
DL TOTAL (I) | 84 290.00 | 129 585.00 | | 84 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543.00 | 79 919.00 | | 18 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 004.00 | 200 217.00 | | 113 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 730.00 | 158 606.00 | | 145 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 58 542.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 7 962.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 315.00 | 505 246.00 | | 346 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 605.00 | 634 832.00 | | 430 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344.00 | 938.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 729.00 | | 40 010.00 | 143 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 091.00 | 144 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 091.00 | 28 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 120.00 | | 39 091.00 | 28 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 664.00 | | 919.00 | 112 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 428.00 | 23 140.00 | | 62 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765.00 | 7 681.00 | | 14 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 663.00 | 15 459.00 | | 47 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 534.00 | 2 304.00 | 3 051.00 | 4 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 858.00 | 16 481.00 | 1 378.00 | 17 858.00 |
VI Groupe et associés | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 176.00 | 168 176.00 | | 168 176.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 315.00 | 344 938.00 | 1 378.00 | 346 315.00 |