| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 120.00 | 14 765.00 | 13 355.00 | 28 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 359.00 | 18 529.00 | 21 829.00 | 40 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 240.00 | 25 014.00 | 42 226.00 | 67 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 419.00 | 58 309.00 | 80 110.00 | 138 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BT Marchandises | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 132.00 | 4 534.00 | 263 598.00 | 268 132.00 |
BZ Autres créances | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CF Disponibilités | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 460.00 | 4 534.00 | 552 927.00 | 557 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 879.00 | 62 843.00 | 633 037.00 | 695 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 193 186.00 | 158 520.00 | | 193 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 200.00 | 94 666.00 | | -114 200.00 |
DL TOTAL (I) | 129 585.00 | 303 786.00 | | 129 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 919.00 | 40 105.00 | | 79 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 217.00 | 142 207.00 | | 200 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 811.00 | 150 710.00 | | 156 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 74 177.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 13 909.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 451.00 | 421 107.00 | | 503 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 037.00 | 724 893.00 | | 633 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 593.00 | 394 783.00 | | 485 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 579.00 | | 30 059.00 | 143 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 218.00 | 138 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 28 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 107 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 912.00 | | 8 075.00 | 42 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 566.00 | | 21 984.00 | 92 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 169.00 | 21 557.00 | 5 418.00 | 42 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724.00 | 7 041.00 | | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 14 516.00 | 5 418.00 | 34 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | 2 979.00 | 2 418.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 2 979.00 | 2 418.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | 2 979.00 | 2 418.00 | 3 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 979.00 | 2 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 263 349.00 | 263 349.00 | | 263 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 002.00 | 21 144.00 | 17 858.00 | 39 002.00 |
VI Groupe et associés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 229.00 | 363 229.00 | | 363 229.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 451.00 | 485 593.00 | 17 858.00 | 503 451.00 |