| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 7 813.00 | 744.00 | 8 557.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 884.00 | 30 958.00 | 13 926.00 | 44 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 46 000.00 | 26 306.00 | 72 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 692.00 | 84 771.00 | 403 921.00 | 488 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BT Marchandises | 91 409.00 | | 91 409.00 | 91 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
BZ Autres créances | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
CF Disponibilités | 640 796.00 | | 640 796.00 | 640 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 386.00 | | 962 386.00 | 962 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 078.00 | 84 771.00 | 1 366 307.00 | 1 451 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 33 690.00 | 78 985.00 | | 33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | -45 295.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 96 938.00 | 84 290.00 | | 96 938.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 608.00 | 18 543.00 | | 538 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 352.00 | 113 004.00 | | 46 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 714.00 | 145 730.00 | | 277 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 382.00 | 64 196.00 | | 167 382.00 |
EA Autres dettes | 51 587.00 | 4 843.00 | | 51 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 369.00 | 346 315.00 | | 1 269 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 307.00 | 430 605.00 | | 1 366 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 827.00 | 344 938.00 | | 827 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 648.00 | | 364 654.00 | 144 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 610.00 | 488 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 610.00 | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 120.00 | | 1 047.00 | 28 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 583.00 | | 363 607.00 | 113 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 569.00 | 19 005.00 | 19 803.00 | 85 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 446.00 | 5 170.00 | 19 803.00 | 22 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | 13 835.00 | | 63 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -66 880.00 | -66 880.00 | | -66 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
VB T. V. A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 282.00 | 35 741.00 | 155 250.00 | 477 282.00 |
VI Groupe et associés | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 369.00 | 827 827.00 | 155 250.00 | 1 269 369.00 |