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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 188.00 | 369.00 | 8 557.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 388 752.00 | 22 783.00 | 365 969.00 | 388 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 596.00 | 25 896.00 | 14 700.00 | 40 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 12 970.00 | 3 234.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 508 109.00 | 69 837.00 | 438 272.00 | 508 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 605.00 | | 113 605.00 | 113 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
BT Marchandises | 106 132.00 | | 106 132.00 | 106 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
BZ Autres créances | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CF Disponibilités | 897 787.00 | | 897 787.00 | 897 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 619.00 | | 1 310 619.00 | 1 310 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 728.00 | 69 837.00 | 1 748 891.00 | 1 818 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 26 337.00 | 33 690.00 | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 484.00 | 12 648.00 | | 461 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DL TOTAL (I) | 602 749.00 | 96 938.00 | | 602 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 411.00 | 538 608.00 | | 380 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 818.00 | 46 352.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 939.00 | 277 714.00 | | 330 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 656.00 | 167 382.00 | | 375 656.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | 51 587.00 | | 4 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 427.00 | 187 725.00 | | 45 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 142.00 | 1 269 369.00 | | 1 146 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 891.00 | 1 366 307.00 | | 1 748 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 028.00 | 827 827.00 | | 801 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 692.00 | | 95 889.00 | 488 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 472.00 | 508 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 527.00 | 499 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 190.00 | | 95 889.00 | 477 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 771.00 | 33 823.00 | 48 757.00 | 84 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 375.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 958.00 | 33 448.00 | 48 757.00 | 76 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 939.00 | 330 939.00 | | 330 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 623.00 | 141 623.00 | | 141 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
UX Autres créances clients | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VC Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 856.00 | 32 743.00 | 134 126.00 | 377 856.00 |
VI Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 426.00 | | | 159 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 142.00 | 801 028.00 | 134 126.00 | 1 146 142.00 |