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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
AN Terrains | 10 496.00 | 3 454.00 | 7 042.00 | 10 496.00 |
AP Constructions | 2 176.00 | 581.00 | 1 595.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 153.00 | 112 049.00 | 136 105.00 | 248 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 526.00 | 128 905.00 | 151 621.00 | 280 526.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320 731.00 | | 3 320 731.00 | 3 320 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BZ Autres créances | 135 112.00 | 15 349.00 | 119 763.00 | 135 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
CF Disponibilités | 784 102.00 | | 784 102.00 | 784 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 104.00 | | 401 104.00 | 401 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 297.00 | 15 349.00 | 7 482 947.00 | 7 498 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 822.00 | 144 254.00 | 7 634 568.00 | 7 778 822.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 549.00 | 1 669 549.00 | | 1 669 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 452.00 | 449 161.00 | | 591 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 085.00 | 2 160 633.00 | | 2 352 085.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 21 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 21 500.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642 372.00 | 3 355 879.00 | | 3 642 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 123.00 | 652 109.00 | | 1 103 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 770.00 | 433 736.00 | | 503 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 217.00 | 54 348.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 483.00 | 4 496 073.00 | | 5 257 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 568.00 | 6 678 206.00 | | 7 634 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 242 406.00 | | 10 242 406.00 | 10 242 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 406.00 | | 10 242 406.00 | 10 242 406.00 |
FM Production stockée | | | 42 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 322 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 460 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 39 417.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 777.00 | 39 417.00 | | 2 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 3 061.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 063.00 | 26 552.00 | | 18 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | 12 864.00 | | -15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 802.00 | 217 997.00 | | 291 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 590.00 | 9 207 065.00 | | 10 361 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 138.00 | 8 757 905.00 | | 9 770 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 452.00 | 449 161.00 | | 591 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 11 500.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 11 500.00 | | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 123.00 | 1 103 123.00 | | 1 103 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 691.00 | 543 464.00 | 4 227.00 | 547 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 111.00 | 1 615 111.00 | | 1 615 111.00 |