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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 438.00 | 17 879.00 | 3 559.00 | 21 438.00 |
AN Terrains | 13 008.00 | 8 328.00 | 4 680.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 9 287.00 | 2 409.00 | 6 879.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 028.00 | 173 867.00 | 111 160.00 | 285 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 140.00 | 202 483.00 | 130 657.00 | 333 140.00 |
BN En cours de production de biens | 5 843 605.00 | | 5 843 605.00 | 5 843 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 228 670.00 | 15 349.00 | 213 320.00 | 228 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 273 300.00 | | 273 300.00 | 273 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768 034.00 | | 768 034.00 | 768 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 401.00 | 15 349.00 | 9 849 052.00 | 9 864 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 541.00 | 217 832.00 | 9 979 709.00 | 10 197 541.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 572 840.00 | 434 590.00 | | 572 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 723.00 | 683 251.00 | | 1 099 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 487.00 | 1 159 764.00 | | 1 714 487.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 604.00 | 238.00 | | 209 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512 770.00 | 5 432 482.00 | | 6 512 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 282.00 | 1 002 063.00 | | 934 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 063.00 | 533 763.00 | | 579 063.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 36.00 | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 238 222.00 | 6 968 584.00 | | 8 238 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 709.00 | 8 155 348.00 | | 9 979 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 640 596.00 | | 15 640 596.00 | 15 640 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 640 596.00 | | 15 640 596.00 | 15 640 596.00 |
FM Production stockée | | | 938 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 609 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 330 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 053 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 2 917.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 13 868.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 359.00 | 3 465.00 | | 20 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 359.00 | 3 632.00 | | 20 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | 10 236.00 | | 8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 808.00 | 278 445.00 | | 477 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 651 710.00 | 14 243 151.00 | | 16 651 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 551 987.00 | 13 559 900.00 | | 15 551 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 723.00 | 683 251.00 | | 1 099 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 225.00 | 56 945.00 | 44 687.00 | 190 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 2 872.00 | | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 218.00 | 54 072.00 | 44 687.00 | 175 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 282.00 | 934 282.00 | | 934 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 063.00 | 579 063.00 | | 579 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 496.00 | 997 496.00 | | 997 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 723.00 | 997 496.00 | 4 227.00 | 1 001 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 452.00 | 1 725 452.00 | | 1 725 452.00 |