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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 13 082.00 | 1 609.00 | 14 691.00 |
AN Terrains | 13 008.00 | 5 352.00 | 7 656.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 2 176.00 | 799.00 | 1 378.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 884.00 | 132 685.00 | 124 199.00 | 256 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 639.00 | 151 917.00 | 141 721.00 | 293 639.00 |
BN En cours de production de biens | 3 891 921.00 | | 3 891 921.00 | 3 891 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 993.00 | 15 349.00 | 165 644.00 | 180 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 875 718.00 | | 2 875 718.00 | 2 875 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 398.00 | | 499 398.00 | 499 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 029.00 | 15 349.00 | 8 682 680.00 | 8 698 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 668.00 | 167 267.00 | 8 824 401.00 | 8 991 668.00 |
CU Autres participations | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 310 162.00 | 49 161.00 | | 2 310 162.00 |
DH Report à nouveau | | 1 669 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 428.00 | 591 452.00 | | 904 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 513.00 | 2 352 085.00 | | 3 256 513.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 034 624.00 | 3 642 372.00 | | 4 034 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 144.00 | 1 103 123.00 | | 920 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 370.00 | 503 770.00 | | 591 370.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 546 888.00 | 5 257 483.00 | | 5 546 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 401.00 | 7 634 568.00 | | 8 824 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 814 920.00 | | 12 814 920.00 | 12 814 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 814 920.00 | | 12 814 920.00 | 12 814 920.00 |
FM Production stockée | | | 571 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 428 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 731 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 917.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 777.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 2 713.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 786.00 | 18 063.00 | | 16 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 453.00 | -15 285.00 | | -13 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 096.00 | 291 802.00 | | 440 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 792.00 | 10 361 590.00 | | 13 473 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569 364.00 | 9 770 138.00 | | 12 569 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 428.00 | 591 452.00 | | 904 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 526.00 | | | 280 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 826.00 | | | 260 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 905.00 | 47 823.00 | 24 811.00 | 128 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 084.00 | 47 562.00 | 24 811.00 | 116 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 4 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 4 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 144.00 | 920 144.00 | | 920 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 369.00 | 591 369.00 | | 591 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 617.00 | 680 391.00 | 4 227.00 | 684 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 263.00 | 1 512 263.00 | | 1 512 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |