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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 948.00 | 23 252.00 | 1 696.00 | 24 948.00 |
AN Terrains | 13 008.00 | 10 498.00 | 2 510.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 9 287.00 | 4 266.00 | 5 021.00 | 9 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 61.00 | 1 137.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 385.00 | 176 851.00 | 43 534.00 | 220 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 205.00 | 214 927.00 | 58 278.00 | 273 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 444 001.00 | | 4 444 001.00 | 4 444 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 213 828.00 | 15 349.00 | 198 479.00 | 213 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 290 655.00 | | 1 290 655.00 | 1 290 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 933.00 | | 595 933.00 | 595 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 772 872.00 | 15 349.00 | 9 757 522.00 | 9 772 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 076.00 | 230 276.00 | 9 815 800.00 | 10 046 076.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 942 338.00 | 1 312 563.00 | | 1 942 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 194.00 | 989 775.00 | | 1 198 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 456.00 | 2 344 262.00 | | 3 182 456.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 14 319.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 14 319.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 601.00 | 238.00 | | 69 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212 558.00 | 5 686 696.00 | | 5 212 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 792.00 | 688 255.00 | | 811 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 793.00 | 655 827.00 | | 517 793.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 272.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 612 344.00 | 7 031 288.00 | | 6 612 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 800.00 | 9 389 869.00 | | 9 815 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 593 347.00 | | 15 593 347.00 | 15 593 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 593 347.00 | | 15 593 347.00 | 15 593 347.00 |
FM Production stockée | | | -408 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 216 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 860 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 592 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 6 457.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 6 457.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 166.00 | 1 407.00 | | 39 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 166.00 | 1 613.00 | | 39 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | 4 845.00 | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 965.00 | 392 265.00 | | 436 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 266 413.00 | 13 970 926.00 | | 15 266 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 068 218.00 | 12 981 151.00 | | 14 068 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 194.00 | 989 775.00 | | 1 198 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 462.00 | | 6 480.00 | 355 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 737.00 | 273 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 737.00 | 243 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 918.00 | | 1 030.00 | 23 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 165.00 | | 5 450.00 | 327 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 046.00 | 49 452.00 | 49 571.00 | 215 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 2 002.00 | | 21 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 796.00 | 47 450.00 | 49 571.00 | 193 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 319.00 | 13 000.00 | 6 319.00 | 14 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 668.00 | 13 000.00 | 6 319.00 | 29 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 792.00 | 811 792.00 | | 811 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 037.00 | 162 037.00 | | 162 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VI Groupe et associés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VP Divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 933.00 | 595 933.00 | | 595 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 443.00 | 838 216.00 | 4 227.00 | 842 443.00 |
VW T.V.A. | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 786.00 | 1 399 786.00 | | 1 399 786.00 |