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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 918.00 | 21 250.00 | 2 668.00 | 23 918.00 |
AN Terrains | 13 008.00 | 9 498.00 | 3 511.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 9 287.00 | 3 337.00 | 5 950.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 869.00 | 180 961.00 | 123 908.00 | 304 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 462.00 | 215 046.00 | 140 416.00 | 355 462.00 |
BN En cours de production de biens | 4 852 194.00 | | 4 852 194.00 | 4 852 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 268 468.00 | 15 349.00 | 253 118.00 | 268 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 496 240.00 | | 496 240.00 | 496 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 898.00 | | 639 898.00 | 639 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 264 802.00 | 15 349.00 | 9 249 453.00 | 9 264 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 264.00 | 230 396.00 | 9 389 869.00 | 9 620 264.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 312 563.00 | 572 840.00 | | 1 312 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 775.00 | 1 099 723.00 | | 989 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 262.00 | 1 714 487.00 | | 2 344 262.00 |
DP Provisions pour risques | 14 319.00 | 27 000.00 | | 14 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 319.00 | 27 000.00 | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 209 842.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 686 696.00 | 6 512 770.00 | | 5 686 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 255.00 | 934 282.00 | | 688 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 827.00 | 579 063.00 | | 655 827.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 382.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 031 288.00 | 8 238 222.00 | | 7 031 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 869.00 | 9 979 709.00 | | 9 389 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 895 533.00 | | 14 895 533.00 | 14 895 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 895 533.00 | | 14 895 533.00 | 14 895 533.00 |
FM Production stockée | | | -991 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 457.00 | 29 000.00 | | 6 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | 29 000.00 | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | 20 359.00 | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 20 359.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | 8 641.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 265.00 | 477 808.00 | | 392 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 970 926.00 | 16 651 710.00 | | 13 970 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 981 151.00 | 15 551 987.00 | | 12 981 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 775.00 | 1 099 723.00 | | 989 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 483.00 | 48 416.00 | 35 853.00 | 202 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 879.00 | 3 371.00 | | 17 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 604.00 | 45 045.00 | 35 853.00 | 184 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 000.00 | 17 681.00 | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 349.00 | 5 000.00 | 17 681.00 | 42 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 17 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 255.00 | 688 255.00 | | 688 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 998.00 | 189 998.00 | | 189 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 163 201.00 | 163 201.00 | | 163 201.00 |
VC Groupe et associés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 898.00 | 639 898.00 | | 639 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 595.00 | 916 368.00 | 4 227.00 | 920 595.00 |
VW T.V.A. | 337 597.00 | 337 597.00 | | 337 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 592.00 | 1 344 592.00 | | 1 344 592.00 |