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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 438.00 | 15 006.00 | 6 432.00 | 21 438.00 |
AN Terrains | 13 008.00 | 7 158.00 | 5 850.00 | 13 008.00 |
AP Constructions | 9 287.00 | 1 480.00 | 7 807.00 | 9 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 958.00 | 166 580.00 | 103 378.00 | 269 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 070.00 | 190 225.00 | 127 846.00 | 318 070.00 |
BN En cours de production de biens | 4 905 462.00 | | 4 905 462.00 | 4 905 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 456 922.00 | 15 349.00 | 441 573.00 | 456 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 165 150.00 | | 165 150.00 | 165 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 103.00 | | 758 103.00 | 758 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 852.00 | 15 349.00 | 8 027 502.00 | 8 042 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 360 922.00 | 205 574.00 | 8 155 348.00 | 8 360 922.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 434 590.00 | 2 310 162.00 | | 434 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 251.00 | 904 428.00 | | 683 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 764.00 | 3 256 513.00 | | 1 159 764.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 21 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 21 000.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432 482.00 | 4 034 624.00 | | 5 432 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 063.00 | 920 144.00 | | 1 002 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 763.00 | 591 370.00 | | 533 763.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 750.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 968 584.00 | 5 546 888.00 | | 6 968 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 348.00 | 8 824 401.00 | | 8 155 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 149 869.00 | | 13 149 869.00 | 13 149 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 869.00 | | 13 149 869.00 | 13 149 869.00 |
FM Production stockée | | | 1 013 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 185 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 277 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 333.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | 3 333.00 | | 13 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | 11 896.00 | | 3 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 16 786.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 236.00 | -13 453.00 | | 10 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 445.00 | 440 096.00 | | 278 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 243 151.00 | 13 473 792.00 | | 14 243 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559 900.00 | 12 569 364.00 | | 13 559 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 251.00 | 904 428.00 | | 683 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 063.00 | 1 002 063.00 | | 1 002 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 764.00 | 533 764.00 | | 533 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 466.00 | 1 222 239.00 | 4 227.00 | 1 226 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 101.00 | 1 536 101.00 | | 1 536 101.00 |