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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 38 197.00 | 4 570.00 | 42 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 543.00 | 174 430.00 | 83 113.00 | 257 543.00 |
AP Constructions | 119 474.00 | 64 483.00 | 54 991.00 | 119 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 981.00 | 64 455.00 | 87 526.00 | 151 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 275.00 | 341 565.00 | 230 710.00 | 572 275.00 |
BP En cours de production de services | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 870.00 | 2 614.00 | 23 256.00 | 25 870.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CF Disponibilités | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 420.00 | 2 614.00 | 569 807.00 | 572 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 695.00 | 344 179.00 | 800 516.00 | 1 144 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 910.00 | | | 392 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 486.00 | | | 172 486.00 |
EA Autres dettes | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 477.00 | | | 692 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 516.00 | | | 800 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 093.00 | | | 652 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 634.00 | | 86 754.00 | 554 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 113.00 | 572 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 113.00 | 271 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 813.00 | | 86 754.00 | 253 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 552.00 | 63 360.00 | 45 346.00 | 323 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 482.00 | 32 145.00 | | 180 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 069.00 | 31 215.00 | 45 346.00 | 143 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 077.00 | 59 693.00 | 40 384.00 | 100 077.00 |
VI Groupe et associés | 392 910.00 | 392 910.00 | | 392 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816.00 | 76 306.00 | 510.00 | 76 816.00 |
VW T.V.A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 477.00 | 652 093.00 | 40 384.00 | 692 477.00 |