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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 457.00 | 51 326.00 | 131.00 | 51 457.00 |
AP Constructions | 119 474.00 | 92 635.00 | 26 838.00 | 119 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 913.00 | 97 628.00 | 80 285.00 | 177 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 554.00 | 241 590.00 | 126 965.00 | 368 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 547.00 | 25 785.00 | 283 762.00 | 309 547.00 |
BZ Autres créances | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 527.00 | 25 785.00 | 728 742.00 | 754 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 081.00 | 267 375.00 | 855 706.00 | 1 123 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DL TOTAL (I) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 117.00 | | | 252 117.00 |
EA Autres dettes | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 775.00 | | | 801 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 706.00 | | | 855 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 363.00 | | | 783 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 044.00 | | 1 510.00 | 367 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 877.00 | | 1 510.00 | 295 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 680.00 | 30 909.00 | 241 590.00 | 210 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 429.00 | 2 897.00 | 51 326.00 | 48 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 251.00 | 28 013.00 | 190 264.00 | 162 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | 2 600.00 | 25 785.00 | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | 2 600.00 | 25 785.00 | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | 2 600.00 | 25 785.00 | 28 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
UX Autres créances clients | 278 605.00 | 278 605.00 | | 278 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 467.00 | 15 107.00 | 16 360.00 | 31 467.00 |
VI Groupe et associés | 465 348.00 | 465 348.00 | | 465 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 667.00 | 374 957.00 | 19 710.00 | 394 667.00 |
VW T.V.A. | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 723.00 | 783 363.00 | 16 360.00 | 799 723.00 |