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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 457.00 | 45 533.00 | 5 924.00 | 51 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 543.00 | 238 816.00 | 18 727.00 | 257 543.00 |
AP Constructions | 119 474.00 | 83 579.00 | 35 894.00 | 119 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 505.00 | 92 831.00 | 58 674.00 | 151 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 489.00 | 460 759.00 | 119 730.00 | 580 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 279.00 | 28 385.00 | 231 894.00 | 260 279.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 366 096.00 | | 366 096.00 | 366 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 741.00 | 28 385.00 | 699 356.00 | 727 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 230.00 | 489 144.00 | 819 086.00 | 1 308 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 290.00 | | | 455 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 008.00 | | | 239 008.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 445.00 | | | 731 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 086.00 | | | 819 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 893.00 | | | 723 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 527.00 | | 14 162.00 | 574 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 580 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 270 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | | 8 690.00 | 300 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 706.00 | | 5 472.00 | 273 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 788.00 | 48 171.00 | 8 200.00 | 420 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 121.00 | 24 227.00 | | 260 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 667.00 | 23 943.00 | 8 200.00 | 160 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 893.00 | 22 285.00 | 2 793.00 | 8 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 893.00 | 22 285.00 | 2 793.00 | 8 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 893.00 | 22 285.00 | 2 793.00 | 8 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 285.00 | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 226 217.00 | 226 217.00 | | 226 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 988.00 | 8 808.00 | 2 180.00 | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 455 290.00 | 455 290.00 | | 455 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 845.00 | 308 335.00 | 510.00 | 308 845.00 |
VW T.V.A. | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 073.00 | 723 893.00 | 2 180.00 | 726 073.00 |