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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 543.00 | 217 354.00 | 40 189.00 | 257 543.00 |
AP Constructions | 119 474.00 | 79 051.00 | 40 422.00 | 119 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 233.00 | 81 615.00 | 72 617.00 | 154 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 527.00 | 420 788.00 | 153 739.00 | 574 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 364.00 | 8 893.00 | 126 471.00 | 135 364.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CF Disponibilités | 397 130.00 | | 397 130.00 | 397 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 967.00 | 8 893.00 | 627 074.00 | 635 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 494.00 | 429 681.00 | 780 813.00 | 1 210 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
DL TOTAL (I) | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 313.00 | | | 324 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
EA Autres dettes | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 720.00 | | | 674 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 813.00 | | | 780 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 327.00 | | | 661 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 639.00 | | 82 826.00 | 574 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 938.00 | 574 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 938.00 | 273 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 818.00 | | 82 826.00 | 273 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 284.00 | 49 335.00 | 27 830.00 | 399 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 928.00 | 22 193.00 | | 237 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 355.00 | 27 141.00 | 27 830.00 | 161 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | 6 100.00 | 8 893.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | 6 100.00 | 8 893.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 6 100.00 | 8 893.00 | 2 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 739.00 | 136 739.00 | | 136 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 491.00 | 22 615.00 | 10 876.00 | 33 491.00 |
VI Groupe et associés | 324 313.00 | 324 313.00 | | 324 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 960.00 | 185 450.00 | 510.00 | 185 960.00 |
VW T.V.A. | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 203.00 | 661 327.00 | 10 876.00 | 672 203.00 |