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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 457.00 | 48 429.00 | 3 028.00 | 51 457.00 |
AP Constructions | 119 474.00 | 88 107.00 | 31 366.00 | 119 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 403.00 | 74 143.00 | 102 260.00 | 176 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 044.00 | 210 680.00 | 156 364.00 | 367 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 701.00 | 28 385.00 | 191 316.00 | 219 701.00 |
BZ Autres créances | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 481 836.00 | | 481 836.00 | 481 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 878.00 | 28 385.00 | 781 493.00 | 809 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 922.00 | 239 065.00 | 937 857.00 | 1 176 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 714.00 | | | 569 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 183.00 | | | 222 183.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 596.00 | | | 870 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 857.00 | | | 937 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 010.00 | | | 833 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 489.00 | | 119 273.00 | 580 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 717.00 | 367 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257 543.00 | 51 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 174.00 | 295 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 978.00 | | 100 073.00 | 270 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 19 200.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 759.00 | 46 931.00 | 297 010.00 | 460 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 349.00 | 21 624.00 | 257 543.00 | 284 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 410.00 | 25 307.00 | 39 466.00 | 176 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
UX Autres créances clients | 185 639.00 | 185 639.00 | | 185 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 312.00 | 17 945.00 | 31 367.00 | 49 312.00 |
VI Groupe et associés | 567 914.00 | 567 914.00 | | 567 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 739.00 | 274 029.00 | 19 710.00 | 293 739.00 |
VW T.V.A. | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 378.00 | 833 010.00 | 31 367.00 | 864 378.00 |