| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 767.00 | 42 036.00 | 731.00 | 42 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 543.00 | 195 892.00 | 61 651.00 | 257 543.00 |
AP Constructions | 119 474.00 | 72 561.00 | 46 913.00 | 119 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 345.00 | 88 794.00 | 65 550.00 | 154 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 639.00 | 399 284.00 | 175 355.00 | 574 639.00 |
BP En cours de production de services | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 379.00 | 2 793.00 | 186 587.00 | 189 379.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
CF Disponibilités | 523 329.00 | | 523 329.00 | 523 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 838.00 | 2 793.00 | 837 045.00 | 839 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 476.00 | 402 076.00 | 1 012 400.00 | 1 414 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DL TOTAL (I) | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 566.00 | | | 496 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 101.00 | | | 315 101.00 |
EA Autres dettes | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 605.00 | | | 892 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 400.00 | | | 1 012 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 605.00 | | | 892 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 275.00 | | 2 364.00 | 572 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 311.00 | | | 300 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 454.00 | | 2 364.00 | 271 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 565.00 | 57 718.00 | | 341 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 628.00 | 25 301.00 | | 212 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 938.00 | 32 418.00 | | 128 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | 179.00 | 2 793.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 179.00 | 2 793.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 179.00 | 2 793.00 | 2 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VI Groupe et associés | 496 566.00 | 496 566.00 | | 496 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 890.00 | 248 380.00 | 510.00 | 248 890.00 |
VW T.V.A. | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 605.00 | 892 605.00 | | 892 605.00 |