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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 961.00 | | 672 961.00 | 672 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 857.00 | 30 589.00 | 1 268.00 | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 577.00 | 124 249.00 | 73 328.00 | 197 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 670.00 | 154 838.00 | 803 832.00 | 958 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
BZ Autres créances | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CF Disponibilités | 7 314 436.00 | | 7 314 436.00 | 7 314 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 530.00 | | 7 712 530.00 | 7 712 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 200.00 | 154 838.00 | 8 516 362.00 | 8 671 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 173.00 | 343 007.00 | | 191 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 048.00 | -151 834.00 | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 305 242.00 | 253 193.00 | | 305 242.00 |
DP Provisions pour risques | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 594.00 | 184 473.00 | | 441 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 083.00 | 95 229.00 | | 188 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 122.00 | 246 969.00 | | 221 122.00 |
EA Autres dettes | 7 318 686.00 | 5 939 559.00 | | 7 318 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 485.00 | 6 466 230.00 | | 8 169 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 362.00 | 6 761 059.00 | | 8 516 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 846 658.00 | 6 318 665.00 | | 7 846 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 908.00 | 18 693.00 | | 64 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 927.00 | | 2 231 927.00 | 2 231 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 927.00 | | 2 231 927.00 | 2 231 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 773.00 | 11 721.00 | | 13 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 4 298.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 482.00 | 2 309.00 | | 41 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 139.00 | 6 607.00 | | 45 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 139.00 | -2 315.00 | | -45 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 12 756.00 | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 088.00 | 2 108 462.00 | | 2 256 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 040.00 | 2 260 296.00 | | 2 204 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 048.00 | -151 834.00 | | 52 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 755.00 | 66 489.00 | | 57 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 548.00 | | 81 689.00 | 969 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 567.00 | 958 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 567.00 | 197 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 818.00 | | 40 000.00 | 664 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 455.00 | | 26 689.00 | 263 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 275.00 | | 15 000.00 | 41 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 013.00 | 34 820.00 | 52 995.00 | 173 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 029.00 | 5 560.00 | | 25 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | 29 260.00 | 52 995.00 | 147 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318 686.00 | 7 318 686.00 | | 7 318 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
UX Autres créances clients | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 686.00 | 53 860.00 | 237 157.00 | 376 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 232.00 | | | 275 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 919.00 | 447 919.00 | | 447 919.00 |
VW T.V.A. | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 485.00 | 7 846 658.00 | 237 157.00 | 8 169 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 107.00 | 19 005.00 | | 17 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 630.00 | 32 124.00 | | 22 630.00 |
ST Autres comptes | 497 051.00 | 464 760.00 | | 497 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 683.00 | 158 005.00 | | 234 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 826.00 | 16 527.00 | | 24 826.00 |
YT Sous‐traitance | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 245.00 | 10 996.00 | | 25 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 966.00 | 9 207.00 | | 9 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 073.00 | 28 212.00 | | 27 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 819.00 | 385 349.00 | | 417 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 870.00 | 130 339.00 | | 141 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 610.00 | 1 013 886.00 | | 1 127 610.00 |