| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 961.00 | 38 592.00 | 634 369.00 | 672 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 727.00 | 33 188.00 | 5 539.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 048.00 | 128 105.00 | 81 942.00 | 210 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 580.00 | 199 885.00 | 795 694.00 | 995 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
BZ Autres créances | 429 360.00 | | 429 360.00 | 429 360.00 |
CF Disponibilités | 8 286 603.00 | | 8 286 603.00 | 8 286 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794 742.00 | | 8 794 742.00 | 8 794 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 322.00 | 199 885.00 | 9 590 436.00 | 9 790 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 714.00 | 271 383.00 | | 362 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 586.00 | 213 570.00 | | 244 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 870.00 | 15 524.00 | | 13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 683 190.00 | 562 497.00 | | 683 190.00 |
DP Provisions pour risques | 21 077.00 | 75 536.00 | | 21 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 077.00 | 75 536.00 | | 21 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 693.00 | 316 066.00 | | 222 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 141 557.00 | | 119 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 079.00 | 206 595.00 | | 290 079.00 |
EA Autres dettes | 8 254 241.00 | 7 795 356.00 | | 8 254 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 169.00 | 8 459 574.00 | | 8 886 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 436.00 | 9 097 607.00 | | 9 590 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 737 775.00 | 8 250 807.00 | | 8 737 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 925.00 | 49 184.00 | | 13 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 817.00 | | 2 522 817.00 | 2 522 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 817.00 | | 2 522 817.00 | 2 522 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 384.00 | 11 452.00 | | 13 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 949.00 | 5 560.00 | | 8 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 408.00 | 5 560.00 | | 65 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 8 165.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 461.00 | 434.00 | | 19 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 337.00 | 29 176.00 | | 22 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 071.00 | -23 617.00 | | 43 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 262.00 | 63 450.00 | | 91 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 276.00 | 2 481 228.00 | | 2 611 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 690.00 | 2 267 658.00 | | 2 366 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 586.00 | 213 570.00 | | 244 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 390.00 | 58 511.00 | | 91 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 164.00 | | 36 057.00 | 1 009 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 641.00 | 995 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 641.00 | 210 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 298.00 | | 1 390.00 | 710 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 591.00 | | 12 098.00 | 247 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 275.00 | | 22 569.00 | 51 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 379.00 | 44 687.00 | 30 180.00 | 185 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 340.00 | 20 440.00 | | 51 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 039.00 | 24 247.00 | 30 180.00 | 134 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 536.00 | | 54 459.00 | 75 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 536.00 | | 54 459.00 | 75 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 582.00 | 74 582.00 | | 74 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254 241.00 | 8 254 241.00 | | 8 254 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UX Autres créances clients | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 768.00 | 60 373.00 | 148 394.00 | 208 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 606.00 | 421 606.00 | | 421 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 834.00 | 569 834.00 | | 569 834.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 169.00 | 8 737 775.00 | 148 394.00 | 8 886 169.00 |