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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 961.00 | 77 178.00 | 595 782.00 | 672 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 604.00 | 786.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 4 134.00 | 93 615.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 191.00 | 138 563.00 | 145 627.00 | 284 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 441.00 | 220 480.00 | 926 961.00 | 1 147 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 546 573.00 | | 546 573.00 | 546 573.00 |
CF Disponibilités | 9 470 227.00 | | 9 470 227.00 | 9 470 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032 161.00 | | 10 032 161.00 | 10 032 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 603.00 | 220 480.00 | 10 959 123.00 | 11 179 603.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 090.00 | | | 699 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 950 206.00 | | | 950 206.00 |
DP Provisions pour risques | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
EA Autres dettes | 9 412 556.00 | | | 9 412 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 918 339.00 | | | 9 918 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 123.00 | | | 10 959 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 850 443.00 | | | 9 850 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 035.00 | | 2 586 035.00 | 2 586 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 035.00 | | 2 586 035.00 | 2 586 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 819.00 | | | 2 624 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 973.00 | | | 2 436 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 265.00 | | 78 474.00 | 1 083 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 298.00 | 1 147 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 298.00 | 399 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 351.00 | | | 674 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 014.00 | | 78 474.00 | 335 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 899.00 | | | 73 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 458.00 | 57 320.00 | 14 298.00 | 177 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 211.00 | 19 571.00 | | 58 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 247.00 | 37 748.00 | 14 298.00 | 119 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 077.00 | 57 500.00 | | 33 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 077.00 | 57 500.00 | | 33 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 412 556.00 | 9 412 556.00 | | 9 412 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 112.00 | 84 215.00 | 67 896.00 | 152 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 973.00 | 509 973.00 | | 509 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 103.00 | 561 284.00 | 66 819.00 | 628 103.00 |
VW T.V.A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 918 339.00 | 9 850 443.00 | 67 896.00 | 9 918 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
ST Autres comptes | 589 610.00 | | | 589 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 824.00 | | | 150 824.00 |
YT Sous‐traitance | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 549.00 | | | 472 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
ZE Dividendes | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 516.00 | | | 836 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |