| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 961.00 | 57 885.00 | 615 075.00 | 672 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 326.00 | 1 064.00 | 1 390.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 1 690.00 | 96 059.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 014.00 | 117 556.00 | 102 457.00 | 220 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 265.00 | 177 458.00 | 905 806.00 | 1 083 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
CF Disponibilités | 8 221 713.00 | | 8 221 713.00 | 8 221 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 850 844.00 | | 8 850 844.00 | 8 850 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 109.00 | 177 458.00 | 9 756 650.00 | 9 934 109.00 |
CU Autres participations | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 299.00 | 362 714.00 | | 607 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 030.00 | 244 586.00 | | 214 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 869.00 | 13 870.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 889 220.00 | 683 190.00 | | 889 220.00 |
DP Provisions pour risques | 33 077.00 | 21 077.00 | | 33 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 077.00 | 21 077.00 | | 33 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 795.00 | 222 693.00 | | 257 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 362.00 | 119 156.00 | | 68 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 326.00 | 290 079.00 | | 234 326.00 |
EA Autres dettes | 8 273 869.00 | 8 254 241.00 | | 8 273 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 834 353.00 | 8 886 169.00 | | 8 834 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 650.00 | 9 590 436.00 | | 9 756 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 241.00 | 8 737 775.00 | | 8 682 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 072.00 | 13 925.00 | | 24 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 499 490.00 | | 2 499 490.00 | 2 499 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 490.00 | | 2 499 490.00 | 2 499 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 301.00 | 13 384.00 | | 27 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 926.00 | 2 000.00 | | 39 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | 8 949.00 | | 8 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 593.00 | 65 408.00 | | 48 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 516.00 | 2 876.00 | | 7 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 783.00 | 22 337.00 | | 14 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 810.00 | 43 071.00 | | 33 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 782.00 | 91 262.00 | | 79 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 818.00 | 2 611 276.00 | | 2 580 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 787.00 | 2 366 690.00 | | 2 366 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 030.00 | 244 586.00 | | 214 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 473.00 | 91 390.00 | | 83 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 579.00 | | 166 775.00 | 995 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 089.00 | 1 083 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 337.00 | 674 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 752.00 | 335 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 688.00 | | | 711 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 047.00 | | 166 720.00 | 210 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 844.00 | | 55.00 | 73 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 885.00 | 56 662.00 | 79 089.00 | 199 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 780.00 | 23 768.00 | 37 337.00 | 71 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 105.00 | 32 894.00 | 41 752.00 | 128 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 077.00 | 12 000.00 | | 21 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 077.00 | 12 000.00 | | 21 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273 869.00 | 8 273 869.00 | | 8 273 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 722.00 | 81 610.00 | 152 112.00 | 233 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 848.00 | 581 848.00 | | 581 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 606.00 | 621 787.00 | 66 819.00 | 688 606.00 |
VW T.V.A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 353.00 | 8 682 241.00 | 152 112.00 | 8 834 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
ST Autres comptes | 493 076.00 | | | 493 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
YT Sous‐traitance | 400 179.00 | | | 400 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 008.00 | | | 1 097 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |