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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 961.00 | | 672 961.00 | 672 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 156.00 | 114 909.00 | 91 247.00 | 206 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 077.00 | 146 766.00 | 839 311.00 | 986 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
BZ Autres créances | 264 416.00 | | 264 416.00 | 264 416.00 |
CF Disponibilités | 7 775 001.00 | | 7 775 001.00 | 7 775 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 215.00 | | 8 087 215.00 | 8 087 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 292.00 | 146 766.00 | 8 926 526.00 | 9 073 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 375.00 | | | 54 375.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 022.00 | 191 173.00 | | 205 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 582.00 | 52 048.00 | | 146 582.00 |
DL TOTAL (I) | 413 623.00 | 305 242.00 | | 413 623.00 |
DP Provisions pour risques | 54 959.00 | 41 636.00 | | 54 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 959.00 | 41 636.00 | | 54 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 020.00 | 441 594.00 | | 335 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 188 083.00 | | 111 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 143.00 | 221 122.00 | | 279 143.00 |
EA Autres dettes | 7 732 438.00 | 7 318 686.00 | | 7 732 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 944.00 | 8 169 485.00 | | 8 457 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 526.00 | 8 516 362.00 | | 8 926 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 062.00 | 7 846 658.00 | | 8 191 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 193.00 | 64 908.00 | | 12 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 030.00 | | 2 366 030.00 | 2 366 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 030.00 | | 2 366 030.00 | 2 366 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 739.00 | 13 773.00 | | 20 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 979.00 | 3 658.00 | | 16 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | 41 482.00 | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | 45 139.00 | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 363.00 | -45 139.00 | | -18 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 179.00 | 4 883.00 | | 43 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 008.00 | 2 256 088.00 | | 2 399 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 426.00 | 2 204 040.00 | | 2 252 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 582.00 | 52 048.00 | | 146 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 674.00 | 57 755.00 | | 53 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 670.00 | | 65 140.00 | 958 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 733.00 | 986 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 733.00 | 224 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 818.00 | | | 704 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 577.00 | | 65 140.00 | 197 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 838.00 | 25 875.00 | 33 947.00 | 154 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 589.00 | 1 268.00 | | 30 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 249.00 | 24 607.00 | 33 947.00 | 124 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 636.00 | 13 323.00 | | 41 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 636.00 | 13 323.00 | | 41 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732 438.00 | 7 732 438.00 | | 7 732 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VB T. V. A. | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 827.00 | 55 944.00 | 246 385.00 | 322 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | | | 38 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 589.00 | 366 589.00 | | 366 589.00 |
VW T.V.A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 944.00 | 8 191 062.00 | 246 385.00 | 8 457 944.00 |