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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 961.00 | 19 296.00 | 653 665.00 | 672 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 337.00 | 32 044.00 | 5 293.00 | 37 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 763.00 | 134 039.00 | 94 724.00 | 228 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 164.00 | 185 379.00 | 823 785.00 | 1 009 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BZ Autres créances | 424 193.00 | | 424 193.00 | 424 193.00 |
CF Disponibilités | 7 792 898.00 | | 7 792 898.00 | 7 792 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 821.00 | | 8 273 821.00 | 8 273 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 985.00 | 185 379.00 | 9 097 607.00 | 9 282 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 383.00 | 205 022.00 | | 271 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 570.00 | 146 582.00 | | 213 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 562 497.00 | 413 623.00 | | 562 497.00 |
DP Provisions pour risques | 75 536.00 | 54 959.00 | | 75 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 536.00 | 54 959.00 | | 75 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 066.00 | 335 020.00 | | 316 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 111 344.00 | | 141 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 595.00 | 279 143.00 | | 206 595.00 |
EA Autres dettes | 7 795 356.00 | 7 732 438.00 | | 7 795 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 574.00 | 8 457 944.00 | | 8 459 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 607.00 | 8 926 526.00 | | 9 097 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 250 807.00 | 8 191 062.00 | | 8 250 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 184.00 | 12 193.00 | | 49 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 993.00 | | 2 443 993.00 | 2 443 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 993.00 | | 2 443 993.00 | 2 443 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | 20 739.00 | | 11 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 2 402.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 165.00 | 16 979.00 | | 8 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 3 786.00 | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 176.00 | 20 765.00 | | 29 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 617.00 | -18 363.00 | | -23 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 450.00 | 43 179.00 | | 63 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 228.00 | 2 399 008.00 | | 2 481 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 658.00 | 2 252 426.00 | | 2 267 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 570.00 | 146 582.00 | | 213 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 511.00 | 53 674.00 | | 58 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 077.00 | | 34 630.00 | 981 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 1 009 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 247 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 818.00 | | 5 480.00 | 704 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 984.00 | | 29 150.00 | 224 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 766.00 | 44 722.00 | 6 109.00 | 146 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 857.00 | 19 483.00 | | 31 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 909.00 | 25 239.00 | 6 109.00 | 114 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 959.00 | 20 577.00 | | 54 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 959.00 | 20 577.00 | | 54 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 795 356.00 | 7 795 356.00 | | 7 795 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
UX Autres créances clients | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VB T. V. A. | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 882.00 | 58 115.00 | 208 767.00 | 266 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -55 944.00 | | | -55 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 025.00 | 388 025.00 | | 388 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 298.00 | 530 298.00 | | 530 298.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 574.00 | 8 250 807.00 | 208 767.00 | 8 459 574.00 |