| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 060 000.00 | 798 194.00 | 2 261 806.00 | 3 060 000.00 |
BF Prêts | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 537.00 | 852 731.00 | 2 601 806.00 | 3 454 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 276 079.00 | | 276 079.00 | 276 079.00 |
CF Disponibilités | 236 258.00 | | 236 258.00 | 236 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 873.00 | 852 731.00 | 3 114 142.00 | 3 966 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 585.00 | 1 538 585.00 | | 1 538 585.00 |
DH Report à nouveau | -223 759.00 | -232 638.00 | | -223 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 110.00 | 8 879.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 936.00 | 1 315 826.00 | | 1 322 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 457.00 | 1 723 673.00 | | 1 683 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 164.00 | 79 087.00 | | 78 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 23 440.00 | | 29 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | 169.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 206.00 | 1 826 369.00 | | 1 791 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 142.00 | 3 142 196.00 | | 3 114 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 227.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 429.00 | 343 294.00 | | 341 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 319.00 | 334 415.00 | | 334 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 110.00 | 8 879.00 | | 7 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 537.00 | | | 3 454 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 967.00 | 154 227.00 | | 643 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 967.00 | 154 227.00 | | 643 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UP Prêts | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 269 682.00 | | | 269 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 616.00 | 276 079.00 | 54 537.00 | 330 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 206.00 | 1 713 043.00 | | 1 791 206.00 |