| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 060 000.00 | 1 106 649.00 | 1 953 351.00 | 3 060 000.00 |
BF Prêts | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 537.00 | 1 161 186.00 | 2 293 351.00 | 3 454 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 206 685.00 | | 206 685.00 | 206 685.00 |
CF Disponibilités | 678 700.00 | | 678 700.00 | 678 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 778.00 | | 885 778.00 | 885 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 845.00 | 1 161 186.00 | 3 210 659.00 | 4 371 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 585.00 | 1 538 585.00 | | 1 538 585.00 |
DH Report à nouveau | -173 865.00 | -216 649.00 | | -173 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 595.00 | 42 783.00 | | 81 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 315.00 | 1 365 719.00 | | 1 447 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 185.00 | 1 773 942.00 | | 1 655 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 177.00 | 79 865.00 | | 81 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 21 677.00 | | 26 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 344.00 | 1 875 824.00 | | 1 763 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 659.00 | 3 241 543.00 | | 3 210 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 011.00 | 386 180.00 | | 354 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 416.00 | 343 397.00 | | 272 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 595.00 | 42 783.00 | | 81 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 537.00 | | | 3 454 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 422.00 | 154 227.00 | | 952 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 422.00 | 154 227.00 | | 952 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
UP Prêts | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
UX Autres créances clients | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655 185.00 | 121 488.00 | 500 772.00 | 1 655 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 615.00 | 207 078.00 | 54 537.00 | 261 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 006.00 | 148 131.00 | 500 772.00 | 1 763 006.00 |