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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 060 000.00 | 1 569 332.00 | 1 490 667.00 | 3 060 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 000.00 | 1 569 332.00 | 2 830 667.00 | 4 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 163.00 | 1 569 332.00 | 2 984 830.00 | 4 554 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 584.00 | 1 538 584.00 | | 1 538 584.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | -4 716.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | 107 296.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 310.00 | 1 642 165.00 | | 1 543 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 714.00 | 1 472 405.00 | | 1 348 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 500.00 | 84 871.00 | | 75 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 17 582.00 | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 2 546.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 520.00 | 1 577 406.00 | | 1 441 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 830.00 | 3 219 571.00 | | 2 984 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 572.00 | 143 820.00 | | 141 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 109.00 | 368 556.00 | | 265 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 484.00 | 261 260.00 | | 261 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | 107 296.00 | | 3 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 104.00 | 154 228.00 | | 1 415 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 104.00 | 154 228.00 | | 1 415 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 715.00 | 125 182.00 | 515 999.00 | 1 348 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 029.00 | 3 029.00 | 1 000 000.00 | 1 003 029.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 606.00 | 143 819.00 | 515 999.00 | 1 440 606.00 |