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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 060 000.00 | 952 422.00 | 2 107 578.00 | 3 060 000.00 |
BF Prêts | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 537.00 | 1 006 959.00 | 2 447 578.00 | 3 454 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 476 094.00 | | 476 094.00 | 476 094.00 |
CF Disponibilités | 282 602.00 | | 282 602.00 | 282 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 697.00 | | 758 697.00 | 758 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 502.00 | 1 006 959.00 | 3 241 543.00 | 4 248 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 585.00 | 1 538 585.00 | | 1 538 585.00 |
DH Report à nouveau | -216 649.00 | -223 759.00 | | -216 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | 7 110.00 | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 719.00 | 1 322 936.00 | | 1 365 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 942.00 | 1 683 457.00 | | 1 773 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 865.00 | 78 164.00 | | 79 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 29 561.00 | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 824.00 | 1 791 206.00 | | 1 875 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 543.00 | 3 114 142.00 | | 3 241 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 180.00 | 341 429.00 | | 386 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 397.00 | 334 319.00 | | 343 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 783.00 | 7 110.00 | | 42 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 537.00 | | | 3 454 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 454 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 194.00 | 154 227.00 | | 798 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 194.00 | 154 227.00 | | 798 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UP Prêts | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 469 682.00 | | | 469 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773 942.00 | 118 758.00 | 494 807.00 | 1 773 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 000.00 | | | 1 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 515.00 | | | 1 752 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 632.00 | 476 095.00 | 54 537.00 | 530 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 485.00 | 140 435.00 | 494 807.00 | 1 875 485.00 |