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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 060 000.00 | 1 260 877.00 | 1 799 123.00 | 3 060 000.00 |
BF Prêts | 654 537.00 | 54 537.00 | 600 000.00 | 654 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 537.00 | 1 315 414.00 | 2 739 123.00 | 4 054 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 388 937.00 | | 388 937.00 | 388 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 324.00 | | 392 324.00 | 392 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 655.00 | 1 315 414.00 | 3 159 241.00 | 4 474 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 585.00 | 1 538 585.00 | | 1 538 585.00 |
DH Report à nouveau | -92 270.00 | -173 865.00 | | -92 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 554.00 | 81 595.00 | | 87 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 869.00 | 1 447 315.00 | | 1 534 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 697.00 | 1 655 185.00 | | 1 533 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 240.00 | 81 177.00 | | 84 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 26 634.00 | | 5 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 10.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 372.00 | 1 763 344.00 | | 1 624 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 241.00 | 3 210 659.00 | | 3 159 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 772.00 | 354 011.00 | | 363 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 218.00 | 272 416.00 | | 276 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 554.00 | 81 595.00 | | 87 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 537.00 | | 600 000.00 | 3 454 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 537.00 | | 600 000.00 | 54 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 649.00 | 154 227.00 | | 1 106 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 649.00 | 154 227.00 | | 1 106 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UP Prêts | 654 537.00 | | 654 537.00 | 654 537.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 697.00 | 122 952.00 | 506 808.00 | 1 533 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 925.00 | 3 388.00 | 654 537.00 | 657 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 372.00 | 129 387.00 | 506 808.00 | 1 624 372.00 |