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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 3 060 000.00 | 1 415 104.00 | 1 644 895.00 | 3 060 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 000.00 | 1 415 104.00 | 2 984 895.00 | 4 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 675.00 | 1 415 104.00 | 3 219 571.00 | 4 634 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 584.00 | 1 538 584.00 | | 1 538 584.00 |
DH Report à nouveau | -4 716.00 | -92 270.00 | | -4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 296.00 | 87 554.00 | | 107 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 165.00 | 1 534 868.00 | | 1 642 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 405.00 | 1 533 697.00 | | 1 472 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 871.00 | 84 239.00 | | 84 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 5 195.00 | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 546.00 | 1 239.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 406.00 | 1 624 372.00 | | 1 577 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 571.00 | 3 159 241.00 | | 3 219 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 819.00 | 129 387.00 | | 143 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 685.00 | | 367 685.00 | 367 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 685.00 | | 367 685.00 | 367 685.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 556.00 | 363 771.00 | | 368 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 260.00 | 276 217.00 | | 261 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 296.00 | 87 554.00 | | 107 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 537.00 | | 400 000.00 | 4 054 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 537.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 537.00 | 4 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 537.00 | | 400 000.00 | 654 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 877.00 | 154 227.00 | | 1 260 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 877.00 | 154 227.00 | | 1 260 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 405.00 | 123 691.00 | 509 854.00 | 1 472 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 356.00 | 1 012 356.00 | | 1 012 356.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 406.00 | 143 819.00 | 509 854.00 | 1 577 406.00 |