| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
AP Constructions | 321 687.00 | 90 225.00 | 231 461.00 | 321 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 040.00 | 269 124.00 | 162 916.00 | 432 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 386.00 | 382 710.00 | 459 676.00 | 842 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BZ Autres créances | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 707.00 | | 264 707.00 | 264 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 094.00 | 382 710.00 | 724 383.00 | 1 107 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -236 444.00 | | | -236 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 110.00 | | | -142 110.00 |
DL TOTAL (I) | -265 255.00 | | | -265 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 198.00 | | | 792 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EA Autres dettes | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 639.00 | | | 989 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 383.00 | | | 724 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 339.00 | | | 986 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 718.00 | | | 1 187 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 992.00 | | | 1 140 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 341.00 | 128 043.00 | 332 673.00 | 587 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 401.00 | 128 043.00 | 332 673.00 | 583 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 808.00 | 2 153 421.00 | 10 466.00 | 225 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 339.00 | 986 339.00 | | 986 339.00 |