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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
AP Constructions | 321 687.00 | 156 230.00 | 165 457.00 | 321 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 162.00 | 252 547.00 | 172 615.00 | 425 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 989.00 | 423 489.00 | 405 501.00 | 828 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
BZ Autres créances | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 564.00 | | 348 564.00 | 348 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 553.00 | 423 489.00 | 754 064.00 | 1 177 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -808 812.00 | -657 262.00 | | -808 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 438.00 | -151 549.00 | | -17 438.00 |
DL TOTAL (I) | -712 950.00 | -695 512.00 | | -712 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 743.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 2 407.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 152 590.00 | | 132 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 598.00 | 349 298.00 | | 473 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 833 048.00 | 767 096.00 | | 833 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 014.00 | 1 272 134.00 | | 1 467 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 064.00 | 576 622.00 | | 754 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 100.00 | | 104 597.00 | 747 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 828 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 780 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 244.00 | | 104 597.00 | 698 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 923.00 | 67 306.00 | 12 741.00 | 368 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 983.00 | 67 306.00 | 12 741.00 | 364 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 048.00 | 833 048.00 | | 833 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 975.00 | 248 379.00 | 12 596.00 | 260 975.00 |
VW T.V.A. | 193 340.00 | 193 340.00 | | 193 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 009.00 | 1 467 009.00 | | 1 467 009.00 |