| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
AP Constructions | 321 687.00 | 123 227.00 | 198 459.00 | 321 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 641.00 | 206 035.00 | 189 606.00 | 395 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 469.00 | 343 975.00 | 455 494.00 | 799 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 786.00 | | 81 786.00 | 81 786.00 |
BZ Autres créances | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 546.00 | 343 975.00 | 703 571.00 | 1 047 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -434 011.00 | | | -434 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 251.00 | | | -223 251.00 |
DL TOTAL (I) | -543 962.00 | | | -543 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 917.00 | | | 191 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 511.00 | | | 259 511.00 |
EA Autres dettes | 794 040.00 | | | 794 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 533.00 | | | 1 247 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 571.00 | | | 703 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 984.00 | | | 481 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 327.00 | | 94 369.00 | 902 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 227.00 | 799 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 227.00 | 750 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 472.00 | | 92 369.00 | 855 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596.00 | | 2 000.00 | 10 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 609.00 | 87 285.00 | 171 919.00 | 428 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 669.00 | 87 285.00 | 171 919.00 | 424 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 917.00 | 191 917.00 | | 191 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 648.00 | 29 099.00 | 273 410.00 | 794 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 525.00 | 201 929.00 | 12 596.00 | 214 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 534.00 | 481 985.00 | 273 410.00 | 1 247 534.00 |