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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
AP Constructions | 321 687.00 | 106 727.00 | 214 960.00 | 321 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 851.00 | 298 522.00 | 193 329.00 | 491 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 327.00 | 428 609.00 | 473 718.00 | 902 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 572.00 | | 142 572.00 | 142 572.00 |
BZ Autres créances | 185 487.00 | | 185 487.00 | 185 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 372.00 | | 421 372.00 | 421 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 700.00 | 428 609.00 | 895 090.00 | 1 323 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -378 556.00 | -236 445.00 | | -378 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 456.00 | -142 111.00 | | -55 456.00 |
DL TOTAL (I) | -320 711.00 | -265 256.00 | | -320 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 3 302.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 269.00 | 122 277.00 | | 123 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 609.00 | 792 198.00 | | 1 007 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 360.00 | 4 337.00 | | 21 360.00 |
EA Autres dettes | 60 692.00 | 64 212.00 | | 60 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 802.00 | 989 639.00 | | 1 215 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 090.00 | 724 384.00 | | 895 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 784.00 | 989 639.00 | | 1 213 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 785.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 387.00 | | | 842 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 662.00 | | | 795 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 711.00 | 79 430.00 | 33 531.00 | 382 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 771.00 | 79 430.00 | 33 531.00 | 378 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
VP Divers | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 208.00 | 332 612.00 | 10 596.00 | 343 208.00 |