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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
AP Constructions | 321 687.00 | 172 731.00 | 148 956.00 | 321 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 606.00 | 268 376.00 | 185 230.00 | 453 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 233.00 | 455 819.00 | 404 414.00 | 860 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
BZ Autres créances | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 285.00 | | 282 285.00 | 282 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 518.00 | 455 819.00 | 686 700.00 | 1 142 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -826 250.00 | -808 812.00 | | -826 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 006.00 | -17 438.00 | | -42 006.00 |
DL TOTAL (I) | -754 956.00 | -712 950.00 | | -754 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 689.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 3 092.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 465.00 | 132 587.00 | | 132 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 255.00 | 473 598.00 | | 454 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 24 000.00 | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 788 608.00 | 833 048.00 | | 788 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 656.00 | 1 467 014.00 | | 1 441 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 700.00 | 754 064.00 | | 686 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 656.00 | 1 467 014.00 | | 1 441 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 689.00 | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 134.00 | | 98 753.00 | 780 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 489.00 | 99 839.00 | 67 509.00 | 423 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 549.00 | 99 839.00 | 67 509.00 | 419 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 719.00 | 167 719.00 | | 167 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 608.00 | 788 608.00 | | 788 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 184.00 | 283 184.00 | | 283 184.00 |
VW T.V.A. | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 656.00 | 1 441 656.00 | | 1 441 656.00 |