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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AN Terrains | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
AP Constructions | 321 687.00 | 139 728.00 | 181 958.00 | 321 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 272.00 | 214 482.00 | 128 790.00 | 343 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 099.00 | 368 922.00 | 378 176.00 | 747 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
BZ Autres créances | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 544.00 | 368 922.00 | 576 622.00 | 945 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | -657 262.00 | | | -657 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 549.00 | | | -151 549.00 |
DL TOTAL (I) | -695 511.00 | | | -695 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 590.00 | | | 152 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 297.00 | | | 349 297.00 |
EA Autres dettes | 767 096.00 | | | 767 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 133.00 | | | 1 272 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 622.00 | | | 576 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 133.00 | | | 1 272 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 975.00 | 71 289.00 | 46 341.00 | 343 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 035.00 | 71 289.00 | 46 341.00 | 340 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 297.00 | 349 297.00 | | 349 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 703.00 | 767 703.00 | | 767 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 526.00 | 157 930.00 | 12 596.00 | 170 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 134.00 | 1 272 134.00 | | 1 272 134.00 |