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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 14 065.00 | 8 283.00 | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 1 743.00 | 2 257.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 259.00 | 1 035 614.00 | 108 645.00 | 1 144 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 994.00 | 119 693.00 | 47 301.00 | 166 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 215.00 | 1 171 115.00 | 251 099.00 | 1 422 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 177.00 | | 387 177.00 | 387 177.00 |
BN En cours de production de biens | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 598.00 | 134 884.00 | 895 713.00 | 1 030 598.00 |
BZ Autres créances | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 264.00 | | 554 264.00 | 554 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 767.00 | 134 884.00 | 2 007 883.00 | 2 142 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 982.00 | 1 305 999.00 | 2 258 982.00 | 3 564 982.00 |
CU Autres participations | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 380 339.00 | 1 480 339.00 | | 1 380 339.00 |
DH Report à nouveau | -52 026.00 | | | -52 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 743.00 | -52 026.00 | | -27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 569.00 | 1 593 312.00 | | 1 465 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 077.00 | 331 628.00 | | 251 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 32 663.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 060.00 | 602 055.00 | | 290 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 098.00 | 248 898.00 | | 240 098.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 5 904.00 | | 11 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 413.00 | 1 290 002.00 | | 793 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 982.00 | 2 883 314.00 | | 2 258 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 998.00 | 2 802 414.00 | 3 580 412.00 | 777 998.00 |
FG Production vendue services | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 881.00 | 2 802 414.00 | 3 594 295.00 | 791 881.00 |
FM Production stockée | | | -31 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | -163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 122.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | 214.00 | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494.00 | 214.00 | | 28 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | 908.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 533.00 | 3 885 600.00 | | 3 648 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 276.00 | 3 937 626.00 | | 3 676 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 743.00 | -52 026.00 | | -27 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 374.00 | 50 331.00 | | 50 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 146.00 | 20 166.00 | | 26 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 831.00 | 22 053.00 | | 112 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 831.00 | 22 053.00 | | 112 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 831.00 | 22 053.00 | | 112 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 060.00 | 290 060.00 | | 290 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 875.00 | 1 156 562.00 | 1 313.00 | 1 157 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 413.00 | 656 302.00 | 137 111.00 | 793 413.00 |