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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 603.00 | 18 890.00 | 3 713.00 | 22 603.00 |
AH Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
AN Terrains | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
AP Constructions | 570 021.00 | 3 744.00 | 566 277.00 | 570 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 963.00 | 1 167 118.00 | 708 846.00 | 1 875 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 128.00 | 154 719.00 | 40 409.00 | 195 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 807.00 | 1 344 471.00 | 1 492 336.00 | 2 836 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
BN En cours de production de biens | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 945.00 | 18 447.00 | 348 498.00 | 366 945.00 |
BZ Autres créances | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CF Disponibilités | 358 025.00 | | 358 025.00 | 358 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 148.00 | 18 447.00 | 1 230 701.00 | 1 249 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 955.00 | 1 362 918.00 | 2 723 037.00 | 4 085 955.00 |
CU Autres participations | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 085 743.00 | | | 1 085 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 839.00 | 1 168 839.00 | | 1 168 839.00 |
DH Report à nouveau | -578 560.00 | -303 583.00 | | -578 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 006.00 | -274 977.00 | | -285 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 556 016.00 | 760 279.00 | | 1 556 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 868.00 | 225 464.00 | | 615 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 9 481.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 234.00 | 205 265.00 | | 173 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 316.00 | 335 539.00 | | 362 316.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 72 567.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 021.00 | 848 316.00 | | 1 167 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 037.00 | 1 608 595.00 | | 2 723 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 202.00 | 1 276 270.00 | 1 864 472.00 | 588 202.00 |
FG Production vendue services | 3 582.00 | 12 100.00 | 15 682.00 | 3 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 784.00 | 1 288 370.00 | 1 880 154.00 | 591 784.00 |
FM Production stockée | | | 60 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | 2 205.00 | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 606.00 | 32 378.00 | | 6 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 6 825.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 632.00 | 23 988.00 | | 64 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 330.00 | 30 813.00 | | 65 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 723.00 | 1 565.00 | | -58 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 664.00 | 2 277 610.00 | | 2 112 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 669.00 | 2 552 587.00 | | 2 397 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 006.00 | -274 977.00 | | -285 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 931.00 | 1 085 743.00 | 100 759.00 | 1 758 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 381.00 | 24 829.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 651.00 | 54 975.00 | 2 836 807.00 | 53 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 313.00 | 67 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 651.00 | 51 281.00 | 2 744 643.00 | 52 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 918.00 | | 2 730.00 | 67 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 803.00 | 1 085 743.00 | 98 029.00 | 1 664 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 606.00 | 69 459.00 | 54 594.00 | 1 329 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 558.00 | 1 645.00 | 3 313.00 | 20 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 049.00 | 67 814.00 | 51 281.00 | 1 309 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 720.00 | 3 727.00 | | 14 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 720.00 | 3 727.00 | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | 3 727.00 | | 14 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 297.00 | 289 297.00 | | 289 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 346 699.00 | 346 699.00 | | 346 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 754.00 | 754.00 | 450 000.00 | 450 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 115.00 | 43 636.00 | 121 479.00 | 165 115.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VP Divers | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 500.00 | 476 568.00 | 932.00 | 477 500.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 021.00 | 595 542.00 | 571 479.00 | 1 167 021.00 |