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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 943.00 | 1 057.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 576.00 | 1 139 152.00 | 49 424.00 | 1 188 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 676.00 | 138 260.00 | 42 416.00 | 180 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 201.00 | | 74 201.00 | 74 201.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 743.00 | 1 302 703.00 | 238 040.00 | 1 540 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 670.00 | | 335 670.00 | 335 670.00 |
BN En cours de production de biens | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 637.00 | 13 653.00 | 576 984.00 | 590 637.00 |
BZ Autres créances | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
CF Disponibilités | 339 117.00 | | 339 117.00 | 339 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 259.00 | 13 653.00 | 1 433 606.00 | 1 447 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 002.00 | 1 316 356.00 | 1 671 646.00 | 2 988 002.00 |
CU Autres participations | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 839.00 | 1 279 839.00 | | 1 168 839.00 |
DH Report à nouveau | -73 266.00 | -380 614.00 | | -73 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 317.00 | 307 349.00 | | -230 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 256.00 | 1 371 573.00 | | 1 035 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 991.00 | 80 188.00 | | 42 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | 6 456.00 | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 473.00 | 315 903.00 | | 358 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 329.00 | 197 460.00 | | 138 329.00 |
EA Autres dettes | 70 967.00 | 42 216.00 | | 70 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 390.00 | 642 222.00 | | 636 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 646.00 | 2 013 795.00 | | 1 671 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 355.00 | 1 806 008.00 | 2 421 363.00 | 615 355.00 |
FG Production vendue services | 3 868.00 | 6 011.00 | 9 879.00 | 3 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 223.00 | 1 812 019.00 | 2 431 242.00 | 619 223.00 |
FM Production stockée | | | 13 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FQ Autres produits | | | -34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 13 914.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 914.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 003.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 680.00 | 3 871 588.00 | | 2 459 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 997.00 | 3 564 239.00 | | 2 689 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 317.00 | 307 349.00 | | -230 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 358.00 | | | 1 510 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 26 210.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 385.00 | | 1 540 743.00 | -30 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29 385.00 | | 1 447 453.00 | -29 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 068.00 | | | 1 418 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 459.00 | 34 244.00 | | 1 268 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 110.00 | 34 244.00 | | 1 246 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 576 984.00 | 576 984.00 | | 576 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 452.00 | 29 565.00 | 12 887.00 | 42 452.00 |
VI Groupe et associés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 765.00 | 709 799.00 | 17 966.00 | 727 765.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 369.00 | 623 482.00 | 12 887.00 | 636 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |