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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 103.00 | 23 094.00 | 2 009.00 | 25 103.00 |
AH Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 480.00 | 1 333 938.00 | 575 542.00 | 1 909 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 049.00 | 162 631.00 | 29 418.00 | 192 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 743.00 | 1 523 663.00 | 706 080.00 | 2 229 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 418.00 | | 295 418.00 | 295 418.00 |
BN En cours de production de biens | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 825.00 | 24 446.00 | 558 380.00 | 582 825.00 |
BZ Autres créances | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CF Disponibilités | 459 302.00 | | 459 302.00 | 459 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 271.00 | 24 446.00 | 1 455 825.00 | 1 480 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 014.00 | 1 548 109.00 | 2 161 905.00 | 3 710 014.00 |
CU Autres participations | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 743.00 | 1 085 743.00 | | 146 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 839.00 | 1 168 839.00 | | 478 839.00 |
DH Report à nouveau | | -578 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 336.00 | -285 006.00 | | 189 336.00 |
DL TOTAL (I) | 986 351.00 | 1 556 016.00 | | 986 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 463.00 | 615 868.00 | | 575 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 278.00 | 173 234.00 | | 307 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 432.00 | 362 316.00 | | 228 432.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 6 222.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 554.00 | 1 167 021.00 | | 1 175 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 905.00 | 2 723 037.00 | | 2 161 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 872 637.00 | 161 425.00 | 3 034 062.00 | 2 872 637.00 |
FG Production vendue services | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 991.00 | 161 425.00 | 3 051 416.00 | 2 889 991.00 |
FM Production stockée | | | -53 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 6 606.00 | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 400.00 | 6 606.00 | | 709 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 698.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 066.00 | 64 632.00 | | 596 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 712.00 | 65 330.00 | | 596 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 688.00 | -58 723.00 | | 112 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 599.00 | 2 112 664.00 | | 3 742 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 263.00 | 2 397 669.00 | | 3 553 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 336.00 | -285 006.00 | | 189 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 807.00 | | 795 016.00 | 2 836 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 000.00 | 24 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 079.00 | 2 229 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 643 079.00 | 2 135 079.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 335.00 | | 2 500.00 | 67 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 643.00 | | 33 516.00 | 2 744 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 829.00 | | 759 000.00 | 24 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 471.00 | 226 206.00 | 47 014.00 | 1 344 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | 4 204.00 | | 18 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 581.00 | 222 002.00 | 47 014.00 | 1 325 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 447.00 | 5 998.00 | | 18 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 447.00 | 5 998.00 | | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | 5 998.00 | | 18 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 278.00 | 307 278.00 | | 307 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 786.00 | 167 786.00 | | 167 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 552 217.00 | 552 217.00 | | 552 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 156.00 | 54 578.00 | 240 485.00 | 295 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 584.00 | | | 173 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 869.00 | 682 937.00 | 932.00 | 683 869.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 457.00 | 654 879.00 | 240 485.00 | 895 457.00 |