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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 348.00 | 19 805.00 | 2 543.00 | 22 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 413 067.00 | 1 262 927.00 | 150 139.00 | 1 413 067.00 |
040 Immobilisations financières | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 504 957.00 | 1 282 732.00 | 222 225.00 | 1 504 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410 776.00 | | 410 776.00 | 410 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845 006.00 | 79 526.00 | 765 479.00 | 845 006.00 |
072 Créances – Autres | 135 204.00 | | 135 204.00 | 135 204.00 |
084 Disponibilités | 363 402.00 | | 363 402.00 | 363 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181 664.00 | | 181 664.00 | 181 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 936 052.00 | 79 526.00 | 1 856 525.00 | 1 936 052.00 |
110 Total général Actif | 3 441 009.00 | 1 362 259.00 | 2 078 750.00 | 3 441 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 279 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 313 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 078 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 772 016.00 | 3 580 412.00 | | 2 772 016.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 772 016.00 | | | 2 772 016.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 582.00 | 13 883.00 | | 14 582.00 |
222 Production stockée | 18 756.00 | -31 544.00 | | 18 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 919.00 | | |
230 Autres produits | 268 004.00 | 51 481.00 | | 268 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 073 358.00 | 3 621 151.00 | | 3 073 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 121 058.00 | 1 510 099.00 | | 1 121 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39 921.00 | -5 962.00 | | 39 921.00 |
242 Autres charges externes. | 660 104.00 | 764 424.00 | | 660 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 607.00 | 42 839.00 | | 44 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 909 920.00 | 853 454.00 | | 909 920.00 |
252 Charges sociales | 320 923.00 | 315 120.00 | | 320 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 617.00 | 139 898.00 | | 111 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 026.00 | 22 053.00 | | 4 026.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 212 208.00 | 3 641 932.00 | | 3 212 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 850.00 | -20 781.00 | | -138 850.00 |
280 Produits financiers | 1 387.00 | -2 619.00 | | 1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 261.00 | 30 000.00 | | 5 261.00 |
294 Charges financières | 13 431.00 | 5 850.00 | | 13 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 212.00 | 28 494.00 | | 155 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300 845.00 | -27 743.00 | | -300 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 215.00 | | | 1 422 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |