| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
AH Fonds commercial | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 2 543.00 | 1 457.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 576.00 | 1 114 949.00 | 73 627.00 | 1 188 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 676.00 | 128 618.00 | 52 058.00 | 180 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 358.00 | 1 268 459.00 | 241 899.00 | 1 510 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 068.00 | | 398 068.00 | 398 068.00 |
BN En cours de production de biens | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 763.00 | 13 653.00 | 965 109.00 | 978 763.00 |
BZ Autres créances | 104 491.00 | | 104 491.00 | 104 491.00 |
CF Disponibilités | 215 349.00 | | 215 349.00 | 215 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 549.00 | 13 653.00 | 1 771 896.00 | 1 785 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 907.00 | 1 282 112.00 | 2 013 795.00 | 3 295 907.00 |
CU Autres participations | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 839.00 | 1 279 839.00 | | 1 279 839.00 |
DH Report à nouveau | -380 614.00 | -79 770.00 | | -380 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 349.00 | -300 845.00 | | 307 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 573.00 | 1 064 224.00 | | 1 371 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 188.00 | 162 924.00 | | 80 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 70 799.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 538 027.00 | | 315 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 460.00 | 163 235.00 | | 197 460.00 |
EA Autres dettes | 42 216.00 | 79 541.00 | | 42 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 222.00 | 1 014 526.00 | | 642 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 795.00 | 2 078 750.00 | | 2 013 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 731.00 | 936 360.00 | | 599 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 997.00 | 2 966 243.00 | 3 763 240.00 | 796 997.00 |
FG Production vendue services | 6 203.00 | 9 349.00 | 15 552.00 | 6 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 200.00 | 2 975 592.00 | 3 778 792.00 | 803 200.00 |
FM Production stockée | | | -27 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 101 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 193.00 | 208 189.00 | | 29 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 5 261.00 | | 10 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 911.00 | 5 261.00 | | 10 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 914.00 | 155 212.00 | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 914.00 | 155 212.00 | | 13 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -149 951.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 588.00 | 3 080 006.00 | | 3 871 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 239.00 | 3 380 851.00 | | 3 564 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 349.00 | -300 845.00 | | 307 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 719.00 | 54 147.00 | | 54 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 999.00 | 18 143.00 | | 17 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 957.00 | | 40 172.00 | 1 504 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 25 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 144.00 | 60 915.00 | 1 510 358.00 | -26 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 144.00 | 58 615.00 | 1 418 068.00 | -26 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 067.00 | | 37 472.00 | 1 413 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | 2 700.00 | 24 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 732.00 | 44 341.00 | 58 615.00 | 1 282 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 805.00 | 2 543.00 | | 19 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 927.00 | 41 798.00 | 58 615.00 | 1 262 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 526.00 | 13 653.00 | 79 526.00 | 79 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 526.00 | 13 653.00 | 79 526.00 | 79 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 526.00 | 13 653.00 | 79 526.00 | 79 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 79 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 903.00 | 315 903.00 | | 315 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 965 109.00 | 965 109.00 | | 965 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 564.00 | 37 112.00 | 42 452.00 | 79 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VP Divers | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 769.00 | 1 138 456.00 | 1 313.00 | 1 139 769.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 182.00 | 599 731.00 | 42 452.00 | 642 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 407.00 | 25 887.00 | | 25 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 826.00 | 40 485.00 | | 35 826.00 |
ST Autres comptes | 466 458.00 | 449 579.00 | | 466 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 350.00 | 3 636.00 | | 5 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 709.00 | 67 724.00 | | 66 709.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 53 997.00 | 100 710.00 | | 53 997.00 |
YT Sous‐traitance | 138 940.00 | 105 690.00 | | 138 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 736.00 | 60 714.00 | | 55 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 868.00 | 18 720.00 | | 18 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 275.00 | 44 607.00 | | 44 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 132.00 | 113 491.00 | | 139 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 829.00 | 229 083.00 | | 458 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 309.00 | 660 104.00 | | 702 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |