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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 721.00 | | 489 721.00 | 489 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 995 082.00 | | 995 082.00 | 995 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 803.00 | | 1 498 803.00 | 1 498 803.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 037.00 | 5 277.00 | 439 760.00 | 445 037.00 |
CF Disponibilités | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 879.00 | 5 277.00 | 531 602.00 | 536 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 682.00 | 5 277.00 | 2 030 405.00 | 2 035 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 721.00 | | | 489 721.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 925 122.00 | 704 340.00 | | 925 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 776.00 | 220 782.00 | | 66 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 798.00 | 968 022.00 | | 1 034 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 849.00 | 993 811.00 | | 986 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 4 204.00 | | 5 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 607.00 | 1 026 331.00 | | 995 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 405.00 | 1 994 353.00 | | 2 030 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 607.00 | 1 026 331.00 | | 995 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 323.00 | 59 312.00 | | 58 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 521.00 | 430 605.00 | | 240 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 746.00 | 209 824.00 | | 173 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 776.00 | 220 782.00 | | 66 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 481.00 | | 339 327.00 | 1 317 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 005.00 | 1 498 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 005.00 | 1 498 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 481.00 | | 339 327.00 | 1 317 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 307.00 | 5 276.00 | 7 307.00 | 7 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | 5 276.00 | 7 518.00 | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | 5 276.00 | 7 518.00 | 7 518.00 |
UG ‐ Financières | | 5 276.00 | 7 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 299.00 | 255 299.00 | | 255 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 720.00 | 489 720.00 | | 489 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 731 549.00 | 731 549.00 | | 731 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 950.00 | 492 950.00 | | 492 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 607.00 | 995 607.00 | | 995 607.00 |