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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 231.00 | | 519 231.00 | 519 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 242.00 | 4 727.00 | 688 515.00 | 693 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 473.00 | 4 727.00 | 1 221 746.00 | 1 226 473.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 419.00 | 6 111.00 | 236 307.00 | 242 419.00 |
CF Disponibilités | 191 816.00 | | 191 816.00 | 191 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 707.00 | 6 111.00 | 439 595.00 | 445 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 180.00 | 10 839.00 | 1 661 341.00 | 1 672 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519 231.00 | | | 519 231.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 026 624.00 | 991 897.00 | | 1 026 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 020.00 | 34 726.00 | | 86 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 544.00 | 1 069 524.00 | | 1 155 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 355.00 | 760 335.00 | | 496 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 4 900.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 797.00 | 765 682.00 | | 505 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 341.00 | 1 835 206.00 | | 1 661 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 797.00 | 765 682.00 | | 505 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 177.00 | 54 371.00 | | 37 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 316.00 | 278 493.00 | | 435 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 295.00 | 243 766.00 | | 349 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 020.00 | 34 726.00 | | 86 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 017.00 | | 133 460.00 | 1 382 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 004.00 | 1 226 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 004.00 | 1 226 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 017.00 | | 133 460.00 | 1 382 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 727.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 158.00 | 6 111.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158.00 | 10 839.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158.00 | 10 839.00 | 4 158.00 | 4 158.00 |
UG ‐ Financières | | 10 839.00 | 4 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 231.00 | 519 231.00 | | 519 231.00 |
VI Groupe et associés | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 702.00 | 530 702.00 | | 530 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 797.00 | 505 797.00 | | 505 797.00 |